丹江口市国税局

(一)机构和人员情况 丹江口市国税局现设机构16个，其中内设科室10个，事业单位1个(即信息中心)，直属机构1个(稽查局)，下设4个基层分局(城区分局、六里坪分局、浪河分局、习家店分局)。现有正式干部193人，其中在职178人，离退休及离岗退养15人。 2011年1月至2012年12月31日，曲良明同志主持丹江口市国家税务局全面工作;2011年至2012年4月，于小波同志分管财务工作，2012年4月至2012年12月31日，郑毅同志分管财务工作;2011年1月至2012年12月31日，余金明同志分管政策法规工作。 (二)审计期间税收收入情况 2011年收入任务65000万元，实际完成税收65265万元，占年度省分计划的100.41%，比上年增长10.31%; 2012年收入任务70300万元，实际完成税收70572万元，占年度省分计划的100.38%，比上年增长8.13%。 (三)审计期间预算编制情况 2011年系统预算收入总计万元，其中：财政拨款收入万元，其他收入万元。预算支出总计万元，其中，基本支出万元，项目支出万元; 2012年系统预算收入总计万元，其中：财政拨款收入万元，其他收入万元。预算支出总计万元，其中，基本支出万元，项目支出万元。 (四)审计期间财务收支情况 2011年，年初经费结余万元，当年取得各项收入万元(中央财政拨款万元，其他收入万元)，实际支出万元，当年累计结余万元; 2012年，年初经费结余万元，当年取得各项收入万元(中央财政拨款万元，其他收入万元)，实际支出万元，当年累计结余万元。 (五)至审计日基本财务状况 主要财务指标如下： 1、固定资产情况 截止2012年12月31日，账面固定资产总值万元，其中：房屋建筑物平方米，金额万元;小汽车辆，金额万元;其他机动车辆，金额万元;计算机台，金额万元;复印机台，金额万元;传真机台，金额万元;其他固定资产万元。 2、债权债务情况 截止2012年12月31日，账面暂存款余额万元，其中三年以上万元，二年以上万元，一年以上万元。账面暂付款余额 万元，其中三年以上万元，二年以上万元，一年以上万元。 3、货币资金情况 截止2012年12月31日，除零余额账户用款额度外，全局结存资金万元，其中：现金万元，银行存款 万元(基本账户 万元，房改类账户万元，其他账户 万元)。 截止审计日期上月底，其中：现金万元，银行存款 万元(基本账户 万元，房改类账户万元，其他账户 万元)。 (六)审计期间“三公”经费情况 1、招待费。2011年支出万元，占公用经费支出万元的 %，2012年支出万元，占公用经费支出万元的 %。 2、出国费。2011年支出万元，占公用经费支出万元的 %，2012年支出万元，占公用经费支出万元的 %。 3、车辆运行经费。2011年支出万元，2012年支出万元。 (七)审计期间职工工资待遇情况 审计期间，2011年在职正式人员经费支出(含工资福利支出、福利费、住房公积金，不含临时工工资，下同)万元，人均万元。2012年在职正式人员经费支出万元，人均万元。 (八)其他情况 近年来单位荣获重要荣誉： 在全市国税系统综合绩效考核排名情况：2011、2012年综合绩效考核均考评为“合格单位”( 十国税函〔2012〕6号、 十国税发〔2013〕8号) (九)主要工作完成情况 ——税收收入连创新高。两年来，我们克服了宏观经济低位运行、结构型减税政策叠加以及税收计划高增长等因素影响，大力抓收，确保收入连创新高。一是监控税源。对年纳税在100万元以上的企业实施重点监控，特别是在重点税源较为集中的城区，采取了“驻厂+地段+行业”的模式。二是科学分析。连续开展“大走访、大调研、大问效、大服务”活动，了解企业实际需求，调查企业经营现状，完成了多篇收入专题调研报告，为领导决策提供了科学依据。三是团队评估。依托税收风险预警管理平台，组成由29名业务骨干参加的团队，对全市近500户一般纳税人的数据进行采集和发布，对23项指标数据进行比对分析，两年共评估补缴税款万元。四是质量评价。按季召开了收入工作例会，对各分局收入完成进度、抓收措施及税源分析报告进行综合评定，评选出“收入工作优胜单位”予以奖励。继2011年完成税收65265万元后，在2012年又完成税收70572万元，比上年增长8.13%。 ——干部管理持续增强。重点围绕形象建设、活力工程、创先争优和能力素质，加强干部管理。一是“评”出风纪。深入开展“企业评科室”活动，在市委市政府组织的测评中，我局7个科室(单位)均位列前10名，其中办税服务厅获得第2名的佳绩;在行风评议活动中，以98.37分位居全市第一名，被十堰局评为“行风评议优秀单位”;持续开展了治庸问责活动。二是“激”出活力。组织中层干部绩效考评和“两推一述”竞争上岗，积极开展国税文化创新活动，打造“水源精神，税苑灵魂”文化品牌。三是“创”出业绩。深入开展“学创”活动，扎实服务地方移民，稳步推进基层组织建设，积极落实“三万”活动和灾区对口帮扶，获得十堰市委“先进基层党组织”和十堰市总工会“五一劳动奖状”。四是“学”出水平。面向全局开展干部培训需求调查，搭建了全员学教积分平台，落实了全员读书、周学月训、能手选拔等活动，两年共组织各类培训25期，参训1200余人(次)，11人获十堰市局税收业务能手称号，3人获得省级能手称号。 ——税收征管富有质效。重点围绕“核心业务强化年”活动，强化税收征管。一是完善信息交换机制。建立以市政府主导下的第三方涉税信息交换机制，在此基础上，2011年重点开展了对经营大户、专卖店、家电下乡、药品经销以及烟酒营销等行业的清理，2012年重点选取了家电、摩托车和烟酒行业开展发票使用情况检查。二是落实“双评双创三互动”活动。通过开展税源管理述评制度和收入分析点评制度，争创“税源管理示范单位”和“收入分析点评优胜单位”活动，在税收管理员之间进行交流互动、机关与基层税收分析互动、税源管理与税收分析良性互动。三是规范税政业务管理。围绕货劳税“一局一品”创建，出台了《固定资产进项税额抵扣管理实施方案》，按照“三方联系、三项比对、三类监控”要求，规范日常管理;围绕出口退税“一局一品”创建，出台了《出口退税审核前置管理实施方案》，从岗位培训、集中管理、审核内容、日常巡查、档案归集五个方面规范。2012年出口退税首次突破1000万元。“营改增”试点准点上线，荣获十堰国税系统“营改增试点工作优胜单位”。 ——依法行政稳步推进。以落实“依法行政深化年”活动为契机，以争创“依法行政示范单位”为抓手，稳步推进依法行政工作。2011年度，我局上线运行了税收执法疑点信息库，按照上级局明确的“核查面不低于60%”的要求，我局主动扩大核查面，对18项472条疑点数据进行了全面核查，核查面达到100%。持续开展了税收执法检查，明确检查重点，分项落实，促进了税收执法水平的提高，巩固了法治建设成果，被十堰市委、市政府授予“法治十堰建设先进集体”。开展税务规范性文件清理和案卷大评查活动，积极参与全省首届法治优胜单位评比，3例执法案卷分别被省局、十堰市局评为优秀案卷，其中：“自强汽车零部件有限公司减免税案卷”在省局评为精品减免税案卷。两年来，共稽查案件件，税收专项检查及区域税收专项整治工作受到十堰局通报表扬，在全省国税系统税收执法案卷大评查活动中荣获稽查类精品奖。 ——财务管理更加规范。在制度建设上，我局在认真贯彻执行上级下发的各项财务制度及管理办法的基础上，结合丹江实际，先后建立了经费集中支付制管理、财务收支审批、财务处理制度、基本建设管理、政府采购管理、资产管理、职工借支管理等一系列内控制度，完善了制度体系建设。在岗位设置上，严格按照《湖北省国税系统财务管理岗位职责规范》的要求落实到位，财务核算中心配备财务人员4人，按照预算、会计、出纳、基建、固定资产管理、政府采购等不同职责进行了岗位设置和分工，做到了岗责清晰，职责明确，无不相容岗位由一人兼任的现象。财务软件使用规范，银行预留印鉴实行了分开保管，防范财务风险，确保了单位资金资产安全完整。在指标控制上，进一步控制一般性支出，“三公”经费和会议费支出，降低行政运行成本，提高资金使用效益，年均压缩指标在5%以上。2011-2012年，单位财务管理工作连续两年在十堰市局作经验交流。